عن هذه الدورة
النمذجة المالية والتحليل (Financial Modeling & Analysis)
دورة النمذجة المالية باستخدام إكسل (Financial Modeling using Excel)
برنامج تدريبي متقدم يهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة العملية لبناء نماذج مالية موثوقة وقابلة للتطبيق في التخطيط والتقييم المؤسسي. يتعلم المشاركون مفهوم وأفضل ممارسات تصميم النماذج المرنة باستخدام تقنيات ودوال إكسل المتقدمة لبناء نموذج مالي متكامل من الصفر لدعم القرارات الاستثمارية وتقييم الشركات والمشاريع.
ماذا ستتعلم في هذه الدورة؟
- إعداد نماذج مالية فعالة وموثوقة باستخدام أدوات ودوال إكسل القوية.
- تطبيق التقنيات الأساسية والمتقدمة للنمذجة المالية.
- إنشاء تحليل السيناريوهات (Scenario Analysis) ولوحات التحكم التفاعلية (Dashboards).
- فهم وتطبيق مفاهيم التنبؤ المالي وتتبع أخطاء التنبؤ.
- التنبؤ بالاستثمارات وحساب تقييمات المشاريع والشركات بدقة وكفاءة.
- تطوير نماذج مالية شاملة لدعم القرارات الاستثمارية والمالية.
محتوى وهيكل الدورة
المحاور الأساسية (المقدمة، التخطيط، وأدوات الإكسل المالية)
- مقدمة في النمذجة المالية وإكسل الحديث: أساسيات النمذجة المالية، خطوات بناء النموذج، مفاهيم الإكسل الحديث وتحديد المخاطر والبدائل.
- تخطيط وتصميم النموذج المالي: تحديد المشكلة ونوع المخرجات المطلوب عرضها، جمع البيانات، تحديد القيود، وهيكلة المدخلات والحسابات والنتائج.
- أدوات ودوال إكسل المالية: مراجع الخلايا، تسميات النطاقات (Naming Ranges)، الربط، اختصارات لوحة المفاتيح، والفرق بين الصيغة والدالة واستخدام الدوال المالية المتقدمة.
المحاور المتقدمة (السيناريوهات، بناء القوائم والتقييم)
- تطبيق السيناريوهات والرسوم البيانية: بناء سيناريوهات القوائم المنسدلة، تحليل الحساسية بجدول البيانات (Data Tables)، استخدام Scenario Manager، وعرض النتائج بالرسوم البيانية.
- بناء نموذج القوائم المالية المتكاملة: إدخال الفرضيات، حساب الإيرادات والمصروفات، بناء قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، والميزانية العمومية.
- تقييم التدفقات النقدية المخصومة (DCF): حساب التدفقات النقدية الحرة للشركة (FCFF)، حساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC)، تحديد القيمة النهائية (Terminal Value)، وخصم التدفقات النقدية.
- دمج وتكامل نموذج القوائم المالية: إنشاء قوالب الموازنات القابلة للإعادة، الحسابات الديناميكية للمشتريات والإهلاك، وصافي القيمة الدفترية للأصول.
منهج الدورة
1
مقدمة في النمذجة المالية
أساسيات النمذجة المالية.
خطوات بناء النموذج المالي.
المفاهيم الرئيسية للنمذجة المالية.
2
التعرف على الإكسل
استيعاب الفروق بين إصدارات إكسل المختلفة.
تعريف مفهوم "الإكسل الحديث" (Modern Excel).
التعرف على مخاطر وأخطاء استخدام إكسل.
النظر في البدائل والمكملات لبرنامج إكسل.
3
تخطيط وتصميم النموذج المالي
تحديد المشكلة التي يحتاج نموذجك المالي إلى حلها.
تصميم الشكل الذي ستكون عليه إجابة ومخرجات المشكلة.
جمع البيانات اللازمة لإدراجها في النموذج المالي.
توثيق حدود وقيود النموذج المالي.
4
أدوات وتقنيات إكسل
مراجع الخلايا (Cell referencing).
تسمية النطاقات (Naming ranges).
الربط في إكسل (Linking in Excel).
5
دوال وصيغ إكسل في المالية
الفرق بين الصيغة (Formula) والدالة (Function).
فهم واستيعاب أهم الدوال والصيغ المالية.
البحث عن الدالة التي تحتاجها وكيفية توظيفها.
الدوال والصيغ المتقدمة.
6
تطبيق السيناريوهات على النموذج المالي
الفروق بين أنواع التحليلات المختلفة.
بناء سيناريوهات القوائم المنسدلة (Drop-Down scenarios).
تطبيق تحليل الحساسية باستخدام جداول البيانات (Data tables).
